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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 500.00 | | 1 151 500.00 | 1 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 983.00 | 69 243.00 | 38 740.00 | 107 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 196.00 | 143 376.00 | 61 820.00 | 205 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 328.00 | 216 268.00 | 1 252 060.00 | 1 468 328.00 |
BT Marchandises | 332 690.00 | | 332 690.00 | 332 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 676 826.00 | | 676 826.00 | 676 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 951.00 | | 1 105 951.00 | 1 105 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 279.00 | 216 268.00 | 2 358 012.00 | 2 574 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 296 384.00 | 225 862.00 | | 296 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 470.00 | 70 523.00 | | 495 470.00 |
DL TOTAL (I) | 808 684.00 | 313 214.00 | | 808 684.00 |
DP Provisions pour risques | 151 785.00 | 151 785.00 | | 151 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 785.00 | 151 785.00 | | 151 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 523.00 | 1 263 340.00 | | 867 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | 50 052.00 | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 527.00 | 194 643.00 | | 269 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 287.00 | 81 342.00 | | 236 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 543.00 | 1 589 376.00 | | 1 397 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 012.00 | 2 054 375.00 | | 2 358 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 508.00 | 728 211.00 | | 634 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 683.00 | 4 236.00 | | 5 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 726.00 | | 23 803.00 | 1 452 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 201.00 | 1 468 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 201.00 | 313 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 149.00 | | | 1 155 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 578.00 | | 23 803.00 | 297 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 172.00 | 42 215.00 | 6 119.00 | 180 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 523.00 | 42 215.00 | 6 119.00 | 176 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 785.00 | | | 151 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 785.00 | | | 151 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 527.00 | 269 527.00 | | 269 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
UX Autres créances clients | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 841.00 | 98 805.00 | 336 281.00 | 861 841.00 |
VI Groupe et associés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 543.00 | 634 508.00 | 336 281.00 | 1 397 543.00 |