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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 619.00 | 44 758.00 | 377 861.00 | 422 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 522.00 | | 83 522.00 | 83 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 141.00 | 44 758.00 | 461 383.00 | 506 141.00 |
CU Autres participations | 377 861.00 | | 377 861.00 | 377 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 699.00 | 76 708.00 | | 47 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 632.00 | -29 008.00 | | 24 632.00 |
DL TOTAL (I) | 73 432.00 | 48 799.00 | | 73 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 288.00 | 196 587.00 | | 182 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 180.00 | 128 501.00 | | 176 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 095.00 | 12 514.00 | | 29 095.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 372.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 951.00 | 338 094.00 | | 387 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 383.00 | 386 894.00 | | 461 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 002.00 | 26 477.00 | | 84 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 370.00 | 55 485.00 | | 59 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 632.00 | -29 008.00 | | 24 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 623.00 | | | 433 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 422 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 004.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 861.00 | | | 377 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 762.00 | | 11 004.00 | 55 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 288.00 | 35 510.00 | 146 778.00 | 182 288.00 |
VI Groupe et associés | 176 180.00 | 176 180.00 | | 176 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 951.00 | 241 173.00 | 146 778.00 | 387 951.00 |