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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 475.00 | 763.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 155.00 | 28 563.00 | 1 592.00 | 30 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 942.00 | 106 403.00 | 42 539.00 | 148 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 5 876.00 | 900.00 | 4 976.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 667.00 | 138 342.00 | 94 325.00 | 232 667.00 |
BT Marchandises | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 664.00 | 84 054.00 | 721 610.00 | 805 664.00 |
BZ Autres créances | 289 473.00 | | 289 473.00 | 289 473.00 |
CF Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 941.00 | 84 054.00 | 1 088 887.00 | 1 172 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 607.00 | 222 396.00 | 1 183 212.00 | 1 405 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 440 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DH Report à nouveau | -272 645.00 | -367 458.00 | | -272 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 788.00 | 94 813.00 | | -64 788.00 |
DL TOTAL (I) | 189 443.00 | 224 231.00 | | 189 443.00 |
DP Provisions pour risques | 10 780.00 | 15 880.00 | | 10 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 780.00 | 15 880.00 | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 566.00 | 300 650.00 | | 300 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 575.00 | 18 666.00 | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 54 096.00 | | 146 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 568.00 | 302 582.00 | | 418 568.00 |
EA Autres dettes | 25 417.00 | 6 015.00 | | 25 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 011.00 | 315 475.00 | | 71 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 988.00 | 1 000 149.00 | | 982 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 212.00 | 1 240 261.00 | | 1 183 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 075.00 | 681 483.00 | | 726 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 373.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
FG Production vendue services | 2 400 247.00 | 1 719.00 | 2 401 965.00 | 2 400 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 573.00 | 1 719.00 | 2 437 292.00 | 2 435 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 294.00 | 6 754.00 | | 12 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 4 746.00 | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 4 450.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 9 196.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 451.00 | 52 544.00 | | 45 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | 4 400.00 | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 420.00 | 56 944.00 | | 50 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 920.00 | -47 748.00 | | -40 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 905.00 | 2 982 242.00 | | 3 495 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 693.00 | 2 887 429.00 | | 3 560 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 788.00 | 94 813.00 | | -64 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 894.00 | | 32 163.00 | 218 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 50 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 391.00 | 232 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 646.00 | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 095.00 | 179 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 298.00 | | 28 894.00 | 161 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 712.00 | | 3 270.00 | 51 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 693.00 | 25 709.00 | 12 961.00 | 124 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 953.00 | 2 463.00 | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 709.00 | 24 756.00 | 10 498.00 | 120 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | 1 900.00 | 2 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 880.00 | | 5 100.00 | 15 880.00 |
6T Sur comptes clients | 96 790.00 | | 12 736.00 | 96 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 590.00 | | 14 636.00 | 99 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 470.00 | | 19 736.00 | 115 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
UP Prêts | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 666 910.00 | 666 910.00 | | 666 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 053.00 | 61 715.00 | 238 338.00 | 300 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VP Divers | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 374.00 | 1 154 374.00 | | 1 154 374.00 |
VW T.V.A. | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 413.00 | 726 075.00 | 238 338.00 | 964 413.00 |