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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 274.00 | 49 103.00 | 284 171.00 | 333 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 574.00 | 51 403.00 | 284 171.00 | 335 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CF Disponibilités | 198 908.00 | | 198 908.00 | 198 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 228.00 | | 247 228.00 | 247 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 802.00 | 51 403.00 | 531 400.00 | 582 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 639.00 | 117 445.00 | | 109 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 119.00 | 152 194.00 | | 155 119.00 |
DL TOTAL (I) | 273 558.00 | 278 439.00 | | 273 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 955.00 | 218 779.00 | | 171 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 7.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 87 376.00 | | 54 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 498.00 | 27 639.00 | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 204.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 842.00 | 334 005.00 | | 257 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 400.00 | 612 444.00 | | 531 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 513.00 | | 253 718.00 | 347 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 657.00 | 335 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 657.00 | 334 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 249.00 | | 253 718.00 | 346 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 523.00 | 69 537.00 | 265 657.00 | 247 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 259.00 | 69 537.00 | 265 657.00 | 246 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 955.00 | 39 639.00 | 132 316.00 | 171 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 842.00 | 125 526.00 | 132 316.00 | 257 842.00 |