| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
BZ Autres créances | 1 504 656.00 | | 1 504 656.00 | 1 504 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 359.00 | | 1 615 359.00 | 1 615 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 903.00 | | 1 619 903.00 | 1 619 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DG Autres réserves | 594 193.00 | 594 193.00 | | 594 193.00 |
DH Report à nouveau | 632 827.00 | 557 777.00 | | 632 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828.00 | 75 050.00 | | -5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 601.00 | 1 417 429.00 | | 1 411 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 925.00 | 119 159.00 | | 151 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | 45 374.00 | | 9 507.00 |
EA Autres dettes | 46 869.00 | 608 419.00 | | 46 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 302.00 | 772 952.00 | | 208 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 903.00 | 2 190 381.00 | | 1 619 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 177.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 36 772.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 163.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 29 191.00 | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 553.00 | 519 065.00 | | 190 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 381.00 | 444 016.00 | | 196 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 828.00 | 75 049.00 | | -5 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 106.00 | 1 421 106.00 | | 1 421 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 766.00 | 1 589 766.00 | | 1 589 766.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |