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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
040 Immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 107.00 | 1 832.00 | 33 275.00 | 35 107.00 |
060 Stock marchandises | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
072 Créances – Autres | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
084 Disponibilités | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 702.00 | | 226 702.00 | 226 702.00 |
110 Total général Actif | 261 809.00 | 1 832.00 | 259 977.00 | 261 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 383 043.00 | | | 383 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 858.00 | | | 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
230 Autres produits | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 152.00 | | | 466 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
242 Autres charges externes. | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 061.00 | | | -40 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
252 Charges sociales | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 730.00 | | | 381 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |