| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 911 010.00 | | 911 010.00 | 911 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654 755.00 | | 1 654 755.00 | 1 654 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 765.00 | | 2 565 765.00 | 2 565 765.00 |
BN En cours de production de biens | 2 046 123.00 | | 2 046 123.00 | 2 046 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 134 153.00 | | 1 134 153.00 | 1 134 153.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 095.00 | | 3 367 095.00 | 3 367 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 860.00 | | 5 932 860.00 | 5 932 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 105.00 | | | 1 326 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 872.00 | | | -209 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 233.00 | | | 1 127 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 943.00 | | | 483 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 061.00 | | | 3 314 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
EA Autres dettes | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 368.00 | | | 724 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 627.00 | | | 4 805 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 860.00 | | | 5 932 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 684.00 | | | 4 321 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 227.00 | | 3 258 227.00 | 3 258 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 227.00 | | 3 258 227.00 | 3 258 227.00 |
FM Production stockée | | | 2 046 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 568.00 | | | 160 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 568.00 | | | 160 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 568.00 | | | 160 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 691.00 | | | 6 668 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 563.00 | | | 6 878 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 872.00 | | | -209 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 842 284.00 | | | 2 842 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 843.00 | | 452 973.00 | 2 486 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 051.00 | 1 654 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 051.00 | 2 565 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 037.00 | | 452 973.00 | 458 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 806.00 | | | 2 028 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 061.00 | 1 768 003.00 | 1 041 420.00 | 3 314 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 742.00 | 227 742.00 | | 227 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 368.00 | 724 368.00 | | 724 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654 755.00 | 337 289.00 | 1 317 466.00 | 1 654 755.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 101 576.00 | 1 101 576.00 | | 1 101 576.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 483 943.00 | | | 483 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 386.00 | 1 599 920.00 | 1 317 466.00 | 2 917 386.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 626.00 | 2 775 626.00 | 1 041 420.00 | 4 805 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 865.00 | | | 276 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 3 267 984.00 | | | 3 267 984.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 062 964.00 | | | 13 062 964.00 |
YT Sous‐traitance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 434.00 | | | 312 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 735.00 | | | 534 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 349.00 | | | 646 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 278 840.00 | | | 3 278 840.00 |