| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 255.00 | 146 831.00 | 32 423.00 | 179 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 355.00 | 149 831.00 | 38 523.00 | 188 355.00 |
BT Marchandises | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 153.00 | | 162 153.00 | 162 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 507.00 | 149 831.00 | 200 676.00 | 350 507.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 705.00 | 80 179.00 | | 85 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 331.00 | 5 526.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 112 536.00 | 102 205.00 | | 112 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 160.00 | 6 188.00 | | 19 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 42 435.00 | | 26 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 136.00 | 34 126.00 | | 29 136.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 511.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 140.00 | 103 260.00 | | 88 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 676.00 | 206 820.00 | | 200 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 748.00 | 103 260.00 | | 74 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 291.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 545.00 | | 712 545.00 | 712 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 545.00 | | 712 545.00 | 712 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 659.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 331.00 | 805 400.00 | | 714 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 000.00 | 799 874.00 | | 704 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 331.00 | 5 526.00 | | 10 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 058.00 | | 20 458.00 | 179 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 162.00 | 188 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 162.00 | 179 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 958.00 | | 20 458.00 | 169 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 647.00 | 7 346.00 | 11 162.00 | 153 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 647.00 | 7 346.00 | 11 162.00 | 150 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 011.00 | 5 618.00 | 13 393.00 | 19 011.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 140.00 | 74 748.00 | 13 393.00 | 88 140.00 |