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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 245.00 | 133 356.00 | 160 888.00 | 294 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 016.00 | | 131 016.00 | 131 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 261.00 | 133 356.00 | 291 905.00 | 425 261.00 |
CU Autres participations | 137 300.00 | 132 500.00 | 4 800.00 | 137 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -208 398.00 | -93 926.00 | | -208 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 198.00 | -114 473.00 | | -164 198.00 |
DL TOTAL (I) | -370 946.00 | -206 748.00 | | -370 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 474.00 | 818 334.00 | | 655 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 1 267.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 6 179.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 851.00 | 825 781.00 | | 662 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 905.00 | 619 032.00 | | 291 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -757.00 | | -757.00 | -757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -757.00 | | -757.00 | -757.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 000.00 | 6 000.00 | | 179 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 000.00 | 46 000.00 | | 179 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 000.00 | -45 440.00 | | -179 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 444.00 | 100 143.00 | | 21 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 642.00 | 214 615.00 | | 185 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 198.00 | -114 473.00 | | -164 198.00 |