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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 602 310.00 | | 602 310.00 | 602 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 763.00 | 148 056.00 | 64 707.00 | 212 763.00 |
040 Immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 717.00 | 148 056.00 | 684 661.00 | 832 717.00 |
060 Stock marchandises | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
072 Créances – Autres | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
084 Disponibilités | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 017.00 | | 288 017.00 | 288 017.00 |
110 Total général Actif | 1 120 734.00 | 148 056.00 | 972 678.00 | 1 120 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -159 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 788 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 132 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 391.00 | 304 137.00 | | 266 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 704.00 | 26 347.00 | | 20 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 378.00 | 6 265.00 | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 473.00 | 336 749.00 | | 318 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 148.00 | 101 947.00 | | 69 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 866.00 | 13 092.00 | | 17 866.00 |
242 Autres charges externes. | 120 382.00 | 95 085.00 | | 120 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 2 912.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 378.00 | 64 571.00 | | 62 378.00 |
252 Charges sociales | 15 424.00 | 16 396.00 | | 15 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 258.00 | 27 434.00 | | 27 258.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 6.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 918.00 | 321 443.00 | | 314 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 555.00 | 15 305.00 | | 3 555.00 |
294 Charges financières | 10 826.00 | 11 996.00 | | 10 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 971.00 | 3 309.00 | | -9 971.00 |