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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 330.00 | | 337 330.00 | 337 330.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 584.00 | | 342 584.00 | 342 584.00 |
CU Autres participations | 337 330.00 | | 337 330.00 | 337 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 307 384.00 | 279 274.00 | | 307 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 038.00 | 28 110.00 | | 29 038.00 |
DK Provisions réglementées | 3 830.00 | 3 479.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 342 452.00 | 313 063.00 | | 342 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 132.00 | 28 227.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 584.00 | 341 290.00 | | 342 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132.00 | 712.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | 766.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 766.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -766.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 398.00 | 33 323.00 | | 33 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360.00 | 5 213.00 | | 4 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 038.00 | 28 110.00 | | 29 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 479.00 | 351.00 | | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479.00 | 351.00 | | 3 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |