| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 11 898.00 | 26 101.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 757.00 | 8 242.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 200.00 | 207 855.00 | 34 344.00 | 242 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 917.00 | | 279 917.00 | 279 917.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CF Disponibilités | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 806.00 | | 331 806.00 | 331 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 006.00 | 207 855.00 | 366 150.00 | 574 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -5 468.00 | 5 726.00 | | -5 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 661.00 | -11 195.00 | | 64 661.00 |
DL TOTAL (I) | 154 487.00 | 89 826.00 | | 154 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 687.00 | 2 343.00 | | 2 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 687.00 | 2 343.00 | | 2 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 120.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 14 592.00 | | 13 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 258.00 | 103 155.00 | | 135 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 976.00 | 178 068.00 | | 208 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 150.00 | 270 237.00 | | 366 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 976.00 | 178 068.00 | | 208 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 059.00 | | 452 059.00 | 452 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 059.00 | | 452 059.00 | 452 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | 25 789.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 987.00 | 275 886.00 | | 455 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 326.00 | 287 081.00 | | 391 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 661.00 | -11 195.00 | | 64 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 343.00 | 709.00 | 365.00 | 2 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 543.00 | 709.00 | 365.00 | 194 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 448.00 | | 13 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 665.00 | | 41 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UX Autres créances clients | 279 917.00 | 279 917.00 | | 279 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 979.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 303.00 | 290 303.00 | | 290 303.00 |
VW T.V.A. | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 976.00 | 208 976.00 | | 208 976.00 |