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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 725 550.00 | 78 932.00 | 646 618.00 | 725 550.00 |
040 Immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 370.00 | 78 932.00 | 667 438.00 | 746 370.00 |
060 Stock marchandises | 611 644.00 | | 611 644.00 | 611 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
072 Créances – Autres | 466 258.00 | | 466 258.00 | 466 258.00 |
084 Disponibilités | 803 321.00 | | 803 321.00 | 803 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 924 530.00 | | 1 924 530.00 | 1 924 530.00 |
110 Total général Actif | 2 670 900.00 | 78 932.00 | 2 591 968.00 | 2 670 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 165.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 633 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 958 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 591 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 710 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 765 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 290.00 | 65 557.00 | | 62 290.00 |
230 Autres produits | 910.00 | 1 390.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 201.00 | 66 947.00 | | 63 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 644.00 | | | 611 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611 644.00 | | | -611 644.00 |
242 Autres charges externes. | 37 806.00 | 26 582.00 | | 37 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | 13 145.00 | | 4 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 600.00 | 51 480.00 | | 61 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 566.00 | 91 207.00 | | 103 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 366.00 | -24 260.00 | | -40 366.00 |
280 Produits financiers | 9 979.00 | 12 935.00 | | 9 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
294 Charges financières | 12 022.00 | 12 333.00 | | 12 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641 582.00 | 794.00 | | 641 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 067.00 | -24 452.00 | | 25 067.00 |