| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 061.00 | 214 877.00 | 183.00 | 215 061.00 |
AH Fonds commercial | 248 893.00 | | 248 893.00 | 248 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 750.00 | 425 825.00 | 33 925.00 | 459 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 035.00 | 1 108 157.00 | 83 877.00 | 1 192 035.00 |
BF Prêts | 819 065.00 | 240 000.00 | 579 065.00 | 819 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 977.00 | 1 989 360.00 | 979 616.00 | 2 968 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 438.00 | 873 627.00 | 1 599 811.00 | 2 473 438.00 |
BZ Autres créances | 817 576.00 | | 817 576.00 | 817 576.00 |
CF Disponibilités | 265 512.00 | | 265 512.00 | 265 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 650.00 | 873 627.00 | 2 758 023.00 | 3 631 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 628.00 | 2 862 987.00 | 3 737 640.00 | 6 600 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 985 385.00 | | |
DG Autres réserves | 3 985 384.00 | | | 3 985 384.00 |
DH Report à nouveau | -16 042 414.00 | -8 911 758.00 | | -16 042 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688 507.00 | -7 130 656.00 | | -3 688 507.00 |
DL TOTAL (I) | -10 675 537.00 | -6 987 030.00 | | -10 675 537.00 |
DP Provisions pour risques | 138 987.00 | 30 667.00 | | 138 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 987.00 | 30 667.00 | | 138 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 26 772.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697 378.00 | 9 076 556.00 | | 10 697 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 939.00 | 907 473.00 | | 2 295 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 862.00 | 1 115 173.00 | | 1 254 862.00 |
EA Autres dettes | 25 761.00 | 8.00 | | 25 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 10 304.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 274 190.00 | 11 136 278.00 | | 14 274 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 640.00 | 4 179 914.00 | | 3 737 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 274 190.00 | 11 136 277.00 | | 14 274 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 516 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 516 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 987.00 | |
GE Autres charges | | | 57 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 830 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355 002.00 | 465 379.00 | | 1 355 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 607 663.00 | | | 2 607 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 665.00 | 465 379.00 | | 3 962 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 23 280.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 818 642.00 | 503 219.00 | | 3 818 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 098 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820 358.00 | 3 624 883.00 | | 3 820 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 307.00 | -3 159 504.00 | | 142 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 528 177.00 | 9 228 909.00 | | 10 528 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216 684.00 | 16 359 565.00 | | 14 216 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 688 507.00 | -7 130 656.00 | | -3 688 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 624 958.00 | 26 895.00 | | 8 624 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 214.00 | 852 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682 875.00 | 2 968 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 002.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769 096.00 | 463 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742 562.00 | 1 651 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 050.00 | | | 2 233 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 453.00 | 26 895.00 | | 5 367 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 951.00 | | | 1 003 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 799.00 | 126 713.00 | 1 680 873.00 | 2 812 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 581.00 | -28 704.00 | | 243 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 718.00 | 155 418.00 | 1 680 873.00 | 2 568 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 666.00 | 138 987.00 | | 30 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 783.00 | | 900 783.00 | 900 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 197 598.00 | | 1 706 879.00 | 2 197 598.00 |
6T Sur comptes clients | 223 826.00 | 649 800.00 | | 223 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462 209.00 | 749 800.00 | 2 607 662.00 | 3 462 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492 875.00 | 888 788.00 | 2 607 662.00 | 3 492 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 788.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 638 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 939.00 | 2 295 939.00 | | 2 295 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 230.00 | 504 230.00 | | 504 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 712.00 | 293 712.00 | | 293 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 819 065.00 | | 819 065.00 | 819 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 438.00 | 2 473 438.00 | | 2 473 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 587 848.00 | 587 848.00 | | 587 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 10 670 607.00 | 10 670 607.00 | | 10 670 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VP Divers | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 773.00 | 3 357 036.00 | 852 736.00 | 4 209 773.00 |
VW T.V.A. | 379 262.00 | 379 262.00 | | 379 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 274 190.00 | 14 274 190.00 | | 14 274 190.00 |