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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 175.00 | 25 660.00 | 33 514.00 | 59 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 175.00 | 25 660.00 | 138 514.00 | 164 175.00 |
060 Stock marchandises | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
072 Créances – Autres | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
084 Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
110 Total général Actif | 284 674.00 | 25 660.00 | 259 013.00 | 284 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -114 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 960.00 | 142 349.00 | | 120 960.00 |
230 Autres produits | | 29.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 960.00 | 142 378.00 | | 120 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 863.00 | 103 591.00 | | 82 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -927.00 | -6 872.00 | | -927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 725.00 | -11 000.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 22 849.00 | 29 056.00 | | 22 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 439.00 | | 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 062.00 | 20 023.00 | | 13 062.00 |
252 Charges sociales | 4 025.00 | 5 191.00 | | 4 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 840.00 | 6 286.00 | | 7 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 866.00 | 146 713.00 | | 130 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 907.00 | -4 336.00 | | -9 907.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | 2 814.00 | | 2 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 326.00 | -7 150.00 | | -12 326.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |