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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 591.00 | 9 592.00 | 2 999.00 | 12 591.00 |
AP Constructions | 28 654.00 | 15 282.00 | 13 372.00 | 28 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 419.00 | 40 066.00 | 26 353.00 | 66 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 285.00 | 30 403.00 | 77 881.00 | 108 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 932.00 | 99 914.00 | 299 019.00 | 398 932.00 |
BT Marchandises | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CF Disponibilités | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 315.00 | | 307 315.00 | 307 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 247.00 | 99 914.00 | 606 334.00 | 706 247.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 486.00 | 317 339.00 | | 345 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 269.00 | 38 146.00 | | -4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 451 217.00 | 465 486.00 | | 451 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029.00 | 29 342.00 | | 19 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165.00 | 3 979.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 629.00 | 89 563.00 | | 78 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 295.00 | 58 967.00 | | 53 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 117.00 | 181 852.00 | | 155 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 334.00 | 647 338.00 | | 606 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 894.00 | 162 823.00 | | 143 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 663.00 | | | 410 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 731.00 | 398 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 215 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 679.00 | | | 227 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 757.00 | 22 686.00 | 10 529.00 | 87 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 187.00 | 22 686.00 | 10 529.00 | 83 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 029.00 | 7 806.00 | 11 223.00 | 19 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 216.00 | 37 832.00 | 10 384.00 | 48 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 117.00 | 143 894.00 | 11 223.00 | 155 117.00 |