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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 295.00 | 103 565.00 | 15 730.00 | 119 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 704.00 | 90 594.00 | 45 110.00 | 135 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 861.00 | 194 159.00 | 317 703.00 | 511 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 575 718.00 | | 575 718.00 | 575 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 551.00 | | 626 551.00 | 626 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 412.00 | 194 159.00 | 944 253.00 | 1 138 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 462 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 578.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 289.00 | 130 579.00 | | 130 289.00 |
DL TOTAL (I) | 786 146.00 | 655 857.00 | | 786 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | 24 671.00 | | 8 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | 2 618.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 70 702.00 | | 69 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 851.00 | 99 462.00 | | 75 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 107.00 | 197 453.00 | | 158 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 253.00 | 853 310.00 | | 944 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 998.00 | | 10 864.00 | 500 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 130.00 | | | 237 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 135.00 | | 10 864.00 | 244 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 285.00 | 17 874.00 | | 176 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 285.00 | 17 874.00 | | 176 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 803.00 | 17 497.00 | 2 307.00 | 19 803.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |