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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 740.00 | 27 310.00 | 8 430.00 | 35 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 444.00 | 109 197.00 | 16 247.00 | 125 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 495.00 | 136 666.00 | 61 829.00 | 198 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
CF Disponibilités | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 145.00 | 136 666.00 | 309 479.00 | 446 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 185.00 | 115 926.00 | | 75 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 370.00 | 19 259.00 | | 64 370.00 |
DL TOTAL (I) | 150 555.00 | 146 185.00 | | 150 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 850.00 | 42 805.00 | | 24 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 223.00 | 42 339.00 | | 60 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 19 910.00 | | 26 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 015.00 | 39 916.00 | | 47 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 925.00 | 144 971.00 | | 158 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 479.00 | 291 155.00 | | 309 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 841.00 | 120 120.00 | | 148 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 850.00 | 14 767.00 | 10 084.00 | 24 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777.00 | 3 625.00 | 2 152.00 | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 925.00 | 148 841.00 | 10 084.00 | 158 925.00 |