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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 750.00 | 170 925.00 | 84 824.00 | 255 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 186.00 | 258 824.00 | 127 362.00 | 386 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 224.00 | 431 134.00 | 262 090.00 | 693 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 890.00 | 11 671.00 | 409 219.00 | 420 890.00 |
BZ Autres créances | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
CF Disponibilités | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 557.00 | 11 671.00 | 672 886.00 | 684 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 781.00 | 442 804.00 | 934 976.00 | 1 377 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 114 518.00 | 87 328.00 | | 114 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772.00 | 27 790.00 | | -1 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 240.00 | 7 818.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 136 586.00 | 139 936.00 | | 136 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 194.00 | 346 761.00 | | 413 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 711.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 071.00 | 159 862.00 | | 138 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 504.00 | 258 382.00 | | 246 504.00 |
EA Autres dettes | | 22 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 390.00 | 788 507.00 | | 798 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 976.00 | 928 443.00 | | 934 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 390.00 | | 170 366.00 | 611 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 533.00 | 693 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 743.00 | 642 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 830.00 | | 165 596.00 | 564 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | 4 770.00 | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 999.00 | 61 187.00 | 58 052.00 | 427 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 363.00 | 61 187.00 | 58 052.00 | 427 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 071.00 | 138 071.00 | | 138 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 406 885.00 | 406 885.00 | | 406 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VB T. V. A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 194.00 | 104 984.00 | 308 211.00 | 413 194.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
VP Divers | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 062.00 | 593 433.00 | 8 629.00 | 602 062.00 |
VW T.V.A. | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 390.00 | 490 180.00 | 308 211.00 | 798 390.00 |