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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 311.00 | 111 646.00 | 1 666.00 | 113 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 701.00 | 59 723.00 | 35 978.00 | 95 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 976.00 | 403 257.00 | 235 719.00 | 638 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 077.00 | 574 625.00 | 287 452.00 | 862 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 797.00 | 28 139.00 | 2 495 658.00 | 2 523 797.00 |
BZ Autres créances | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
CF Disponibilités | 864 321.00 | | 864 321.00 | 864 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 463.00 | 28 139.00 | 3 515 323.00 | 3 543 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 869.00 | 602 765.00 | 3 803 105.00 | 4 405 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 905 547.00 | 558 559.00 | | 905 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 723.00 | 346 988.00 | | 623 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 270.00 | 949 547.00 | | 1 573 270.00 |
DP Provisions pour risques | 329.00 | | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 329.00 | | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 991 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 039.00 | 136 327.00 | | 250 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 264.00 | 1 145 797.00 | | 1 806 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 028.00 | | |
EA Autres dettes | 53 010.00 | 7 554.00 | | 53 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 433.00 | 45 911.00 | | 111 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 746.00 | 2 348 505.00 | | 2 220 746.00 |
ED (V) | 8 760.00 | 5 220.00 | | 8 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 105.00 | 3 303 271.00 | | 3 803 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 348 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 850 867.00 | 567 814.00 | 11 418 681.00 | 10 850 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 850 867.00 | 567 814.00 | 11 418 681.00 | 10 850 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 277 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 5 678.00 | | 3 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 917.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 201.00 | 6 595.00 | | 5 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 750.00 | 14 788.00 | | 21 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 750.00 | 21 682.00 | | 21 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 549.00 | -15 088.00 | | -16 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 906.00 | 39 486.00 | | 211 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 655.00 | 71 557.00 | | 288 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442 276.00 | 9 271 255.00 | | 11 442 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 553.00 | 8 924 267.00 | | 10 818 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 723.00 | 346 988.00 | | 623 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 488.00 | | 235 098.00 | 650 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 509.00 | 862 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 509.00 | 734 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 381.00 | | 1 930.00 | 111 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 093.00 | | 233 092.00 | 525 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 014.00 | | 76.00 | 14 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 741.00 | 147 769.00 | 22 885.00 | 449 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 607.00 | 1 039.00 | | 110 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 134.00 | 146 730.00 | 22 885.00 | 339 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 139.00 | 329.00 | | 28 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 039.00 | 250 039.00 | | 250 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 591.00 | 761 591.00 | | 761 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 059.00 | 398 059.00 | | 398 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 658.00 | 2 495 658.00 | | 2 495 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VC Groupe et associés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 291.00 | 2 675 291.00 | | 2 675 291.00 |
VW T.V.A. | 565 554.00 | 565 554.00 | | 565 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 746.00 | 2 220 746.00 | | 2 220 746.00 |