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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 678 588.00 | 1 076 920.00 | 3 601 668.00 | 4 678 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 775.00 | 41 624.00 | 156 151.00 | 197 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 363.00 | 1 118 544.00 | 3 757 819.00 | 4 876 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 179 614.00 | | 179 614.00 | 179 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 403.00 | 1 118 544.00 | 4 016 858.00 | 5 135 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -110 090.00 | -109 377.00 | | -110 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 211.00 | -712.00 | | 15 211.00 |
DL TOTAL (I) | -94 877.00 | -110 089.00 | | -94 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 026.00 | 3 090 985.00 | | 2 885 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 591.00 | 876 000.00 | | 785 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 291.00 | 198 442.00 | | 216 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 552.00 | 18 744.00 | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 460.00 | 4 184 171.00 | | 3 899 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 858.00 | 4 286 358.00 | | 4 016 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 339.00 | | 526 339.00 | 526 339.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 339.00 | | 526 339.00 | 526 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 846.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 24 726.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -23 880.00 | | -4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 744.00 | 609 807.00 | | 527 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 533.00 | 610 520.00 | | 512 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 211.00 | -712.00 | | 15 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 528.00 | | 31 835.00 | 4 844 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 876 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844 528.00 | | 31 835.00 | 4 844 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 576.00 | 243 969.00 | | 874 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 576.00 | 243 969.00 | | 874 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 275.00 | | | 212 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 275.00 | | | 212 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 275.00 | | | 212 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 591.00 | 4 589.00 | | 785 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |
UX Autres créances clients | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 026.00 | 199 182.00 | 790 868.00 | 2 885 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 958.00 | | | 205 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 460.00 | 438 025.00 | 790 868.00 | 3 899 460.00 |