| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 559.00 | 16 347.00 | 31 211.00 | 47 559.00 |
AH Fonds commercial | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 767.00 | 6 451.00 | 4 315.00 | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 973.00 | 38 948.00 | 21 025.00 | 59 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 206.00 | 61 747.00 | 140 459.00 | 202 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 460.00 | | 431 460.00 | 431 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 372.00 | | 1 034 372.00 | 1 034 372.00 |
BZ Autres créances | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CF Disponibilités | 196 974.00 | | 196 974.00 | 196 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 150.00 | | 1 882 150.00 | 1 882 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 357.00 | 61 747.00 | 2 022 609.00 | 2 084 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 963.00 | | | 1 061 963.00 |
DH Report à nouveau | -59 579.00 | | | -59 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 309.00 | | | -125 309.00 |
DL TOTAL (I) | 877 074.00 | | | 877 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 057.00 | | | 523 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 941.00 | | | 378 941.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 535.00 | | | 1 145 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 609.00 | | | 2 022 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 535.00 | | | 1 145 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 274 461.00 | 143 101.00 | 3 417 562.00 | 3 274 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 461.00 | 143 101.00 | 3 417 562.00 | 3 274 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 370.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 436.00 | | | 3 423 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 745.00 | | | 3 548 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 309.00 | | | -125 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 077.00 | | 130 422.00 | 345 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 014.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 279.00 | 227 014.00 | 202 206.00 | 46 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 279.00 | | 70 740.00 | 46 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 124 286.00 | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 883.00 | | 6 136.00 | 110 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 914.00 | | | 232 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 376.00 | 26 369.00 | | 35 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 15 853.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 882.00 | 10 516.00 | | 34 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22.00 | 22.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 057.00 | 523 057.00 | | 523 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 372.00 | | | 1 034 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
VI Groupe et associés | 238 943.00 | 238 943.00 | | 238 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 884.00 | 1 238 984.00 | 5 900.00 | 1 244 884.00 |
VW T.V.A. | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 535.00 | 1 145 535.00 | | 1 145 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
ST Autres comptes | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067 288.00 | | | 2 067 288.00 |
YW Taxe professionnelle | -136.00 | | | -136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 298.00 | | | 673 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 326.00 | | | 615 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 600.00 | | | 2 397 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |