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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 918 477.00 | 11 228 396.00 | 8 690 081.00 | 19 918 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 918 747.00 | 11 228 396.00 | 8 690 351.00 | 19 918 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
BZ Autres créances | 780 973.00 | | 780 973.00 | 780 973.00 |
CF Disponibilités | 4 717 445.00 | | 4 717 445.00 | 4 717 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 364.00 | | 5 689 364.00 | 5 689 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 608 112.00 | 11 228 396.00 | 14 379 716.00 | 25 608 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 21 600.00 | 2 193 231.00 | | 21 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 944.00 | 348 369.00 | | 1 319 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 545.00 | 2 541 601.00 | | 1 341 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 456 118.00 | 13 674 734.00 | | 12 456 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 703.00 | 47 205.00 | | 72 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 348.00 | 213 707.00 | | 447 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 976 170.00 | 13 935 646.00 | | 12 976 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 379 716.00 | 16 539 247.00 | | 14 379 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 383.00 | | 3 672 383.00 | 3 672 383.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 383.00 | | 3 672 383.00 | 3 672 383.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 185.00 | |
GE Autres charges | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -10.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 289.00 | 135 481.00 | | 571 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 195.00 | 3 321 343.00 | | 3 721 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 251.00 | 2 972 974.00 | | 2 401 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 944.00 | 348 369.00 | | 1 319 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 918 747.00 | | | 19 918 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 918 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 918 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 918 477.00 | | | 19 918 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 387 211.00 | 841 185.00 | | 10 387 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387 211.00 | 841 185.00 | | 10 387 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 808.00 | 435 808.00 | | 435 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456 118.00 | 12 456 118.00 | | 12 456 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 616.00 | | | 1 218 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 355.00 | 776 355.00 | | 776 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 447.00 | 951 177.00 | 270.00 | 951 447.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 976 170.00 | 12 976 170.00 | | 12 976 170.00 |