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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 084 982.00 | 794 953.00 | 4 290 030.00 | 5 084 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 682.00 | 8 616.00 | 125 066.00 | 133 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 218 665.00 | 803 569.00 | 4 415 096.00 | 5 218 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
BZ Autres créances | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CF Disponibilités | 247 740.00 | | 247 740.00 | 247 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 448.00 | | 420 448.00 | 420 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 698.00 | 803 569.00 | 4 972 129.00 | 5 775 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -144 001.00 | -78 664.00 | | -144 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 299.00 | -65 337.00 | | -33 299.00 |
DL TOTAL (I) | -177 299.00 | -144 000.00 | | -177 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 284.00 | 3 799 698.00 | | 3 514 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 203.00 | 1 322 309.00 | | 1 237 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 73 257.00 | | 67 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 004.00 | 46 903.00 | | 83 004.00 |
EA Autres dettes | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 191.00 | 5 242 168.00 | | 5 013 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 129.00 | 5 234 405.00 | | 4 972 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 500.00 | | 571 500.00 | 571 500.00 |
FG Production vendue services | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 160.00 | | 605 160.00 | 605 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 602.00 | | | -9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 548.00 | 568 486.00 | | 608 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 847.00 | 633 823.00 | | 641 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 299.00 | -65 337.00 | | -33 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 682.00 | | 39 508.00 | 5 215 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 525.00 | | 5 218 665.00 | 36 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 525.00 | | 5 218 665.00 | 36 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 682.00 | | 39 508.00 | 5 215 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 898.00 | 312 671.00 | | 490 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 898.00 | 312 671.00 | | 490 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 237.00 | | | 136 237.00 |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 780.00 | | 2 543.00 | 138 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 203.00 | 7 229.00 | | 1 237 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
UX Autres créances clients | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
VB T. V. A. | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 284.00 | 411 572.00 | 647 898.00 | 3 514 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 414.00 | | | 285 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 708.00 | 172 708.00 | | 172 708.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 191.00 | 680 506.00 | 647 898.00 | 5 013 191.00 |