| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 527 906.00 | 4 509 596.00 | 4 018 310.00 | 8 527 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 906.00 | 4 509 596.00 | 4 023 310.00 | 8 532 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 247 787.00 | | 247 787.00 | 247 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 056.00 | | 397 056.00 | 397 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 962.00 | 4 509 596.00 | 4 420 366.00 | 8 929 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 219.00 | -316 154.00 | | -139 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 924.00 | 176 935.00 | | 38 924.00 |
DL TOTAL (I) | -90 295.00 | -129 219.00 | | -90 295.00 |
DP Provisions pour risques | 127 848.00 | 119 584.00 | | 127 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 848.00 | 119 584.00 | | 127 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 035.00 | 4 859 819.00 | | 4 342 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 20 398.00 | | 40 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 351.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 812.00 | 4 880 568.00 | | 4 382 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 366.00 | 4 870 933.00 | | 4 420 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 648.00 | | 1 066 648.00 | 1 066 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 648.00 | | 1 066 648.00 | 1 066 648.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | -942.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 865.00 | 1 198 533.00 | | 1 068 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 942.00 | 1 021 598.00 | | 1 029 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 924.00 | 176 935.00 | | 38 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532 906.00 | | | 8 532 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 532 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 527 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527 906.00 | | | 8 527 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 563.00 | 479 033.00 | | 4 030 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 563.00 | 479 033.00 | | 4 030 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 342 035.00 | 866 316.00 | 2 547 984.00 | 4 342 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 996.00 | | | 611 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 956.00 | 101 956.00 | 5 000.00 | 106 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 812.00 | 907 093.00 | 2 547 984.00 | 4 382 812.00 |