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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 836.00 | 736 710.00 | 2 624 125.00 | 3 360 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 360 836.00 | 736 710.00 | 2 624 125.00 | 3 360 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 987.00 | | 162 987.00 | 162 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 823.00 | 736 710.00 | 2 787 113.00 | 3 523 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -94 166.00 | -92 639.00 | | -94 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 534.00 | -1 528.00 | | -189 534.00 |
DL TOTAL (I) | -281 200.00 | -91 666.00 | | -281 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 872.00 | 1 601 078.00 | | 1 493 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 563.00 | 1 073 276.00 | | 1 359 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 561.00 | 281 546.00 | | 37 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 35 750.00 | | 46 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 813.00 | 2 991 650.00 | | 2 937 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 113.00 | 2 899 985.00 | | 2 787 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 018.00 | | | 1 559 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 815.00 | | 213 815.00 | 213 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 815.00 | | 213 815.00 | 213 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | -15.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 661.00 | 278 906.00 | | 220 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 196.00 | 280 433.00 | | 410 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 534.00 | -1 528.00 | | -189 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 350.00 | | 158 669.00 | 3 219 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 182.00 | | 3 360 836.00 | 17 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 182.00 | | 3 360 836.00 | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 350.00 | | 158 669.00 | 3 219 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 974.00 | 162 736.00 | | 573 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 974.00 | 162 736.00 | | 573 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 872.00 | 115 076.00 | 435 663.00 | 1 493 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 563.00 | 1 359 563.00 | | 1 359 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 813.00 | 1 559 018.00 | 435 663.00 | 2 937 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 982.00 | | | 173 982.00 |