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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AP Constructions | 6 565 796.00 | 3 129 702.00 | 3 436 093.00 | 6 565 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 042.00 | 23 762.00 | 71 279.00 | 95 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 237.00 | 77 773.00 | 31 464.00 | 109 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 010.00 | 3 234 174.00 | 3 538 837.00 | 6 773 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 444.00 | | 239 444.00 | 239 444.00 |
BZ Autres créances | 162 854.00 | | 162 854.00 | 162 854.00 |
CF Disponibilités | 193 159.00 | | 193 159.00 | 193 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 037.00 | | 599 037.00 | 599 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 483.00 | 3 234 174.00 | 4 271 309.00 | 7 505 483.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 073.00 | 305 297.00 | | 301 073.00 |
DL TOTAL (I) | 544 173.00 | 548 397.00 | | 544 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 019.00 | 3 519 191.00 | | 3 451 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 57 678.00 | | 107 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | | | 365.00 |
EA Autres dettes | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 071.00 | 3 576 870.00 | | 3 619 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 309.00 | 4 233 331.00 | | 4 271 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 805.00 | | 1 112 805.00 | 1 112 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 805.00 | | 1 112 805.00 | 1 112 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 634.00 | 133 339.00 | | 121 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 360.00 | 1 114 003.00 | | 1 114 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 287.00 | 808 706.00 | | 813 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 073.00 | 305 297.00 | | 301 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761 038.00 | | 11 972.00 | 6 761 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 773 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 770 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758 102.00 | | 11 972.00 | 6 758 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 984.00 | 340 190.00 | | 2 893 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 048.00 | 340 190.00 | | 2 891 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 329 385.00 | 1 220.00 | | 3 329 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
UX Autres créances clients | 239 444.00 | 239 444.00 | | 239 444.00 |
VB T. V. A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VI Groupe et associés | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 318.00 | | | 267 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 879.00 | 405 879.00 | | 405 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 071.00 | 290 906.00 | | 3 619 071.00 |