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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 539 500.00 | 3 113 833.00 | 3 425 667.00 | 6 539 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 590.00 | 12 166.00 | 30 424.00 | 42 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 200.00 | 44 648.00 | 17 552.00 | 62 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 290.00 | 3 170 647.00 | 3 473 643.00 | 6 644 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 137.00 | | 258 137.00 | 258 137.00 |
BZ Autres créances | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CF Disponibilités | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 768.00 | | 458 768.00 | 458 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 058.00 | 3 170 647.00 | 3 932 411.00 | 7 103 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 100.00 | 1 450 100.00 | | 1 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
DH Report à nouveau | -154 819.00 | -484 216.00 | | -154 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 782.00 | 329 397.00 | | 29 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 547.00 | 1 302 766.00 | | 1 332 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 263.00 | 1 624 600.00 | | 1 489 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | 91 214.00 | | 54 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 278.00 | 40 904.00 | | 54 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 103.00 | 1 035 480.00 | | 957 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 593.00 | 2 792 197.00 | | 2 555 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 411.00 | 4 139 233.00 | | 3 932 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 228.00 | | 513 228.00 | 513 228.00 |
FG Production vendue services | 330 991.00 | | 330 991.00 | 330 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 219.00 | | 844 219.00 | 844 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 7 500.00 | | 6 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 7 500.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 037.00 | -7 500.00 | | -6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 338.00 | 1 198 834.00 | | 845 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 557.00 | 869 438.00 | | 815 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 782.00 | 329 397.00 | | 29 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 614 912.00 | | 29 379.00 | 6 614 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 644 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 644 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 614 912.00 | | 29 379.00 | 6 614 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 185.00 | 332 462.00 | | 2 838 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 185.00 | 332 462.00 | | 2 838 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489 263.00 | 5 298.00 | | 1 489 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 103.00 | 957 103.00 | | 957 103.00 |
UX Autres créances clients | 258 137.00 | 258 137.00 | | 258 137.00 |
VB T. V. A. | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 141.00 | 305 141.00 | | 305 141.00 |
VW T.V.A. | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 593.00 | 1 071 628.00 | | 2 555 593.00 |