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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 221.00 | 322 802.00 | 18 419.00 | 341 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | 10.00 | 4 302.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 533.00 | 322 811.00 | 1 371 721.00 | 1 694 533.00 |
BT Marchandises | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
BZ Autres créances | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 241 968.00 | | 241 968.00 | 241 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 049.00 | | 691 049.00 | 691 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 581.00 | 322 811.00 | 2 062 770.00 | 2 385 581.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 87 494.00 | 133 102.00 | | 87 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 843.00 | 74 393.00 | | 255 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 337.00 | 1 043 494.00 | | 1 179 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 577.00 | 632 632.00 | | 580 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 199.00 | 461.00 | | 21 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 338.00 | 180 396.00 | | 225 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | 45 022.00 | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 79 836.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 433.00 | 938 347.00 | | 883 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 770.00 | 1 981 841.00 | | 2 062 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 688.00 | 13 114.00 | | 309 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 688.00 | 13 114.00 | | 309 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 577.00 | 52 175.00 | 209 903.00 | 580 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 431.00 | 87 119.00 | 4 312.00 | 91 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 433.00 | 355 031.00 | 209 903.00 | 883 433.00 |