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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 8 235.00 | 3 587.00 | 11 822.00 |
040 Immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 195.00 | 8 235.00 | 21 960.00 | 30 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
072 Créances – Autres | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
084 Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
110 Total général Actif | 114 209.00 | 8 235.00 | 105 974.00 | 114 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 76 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 234.00 | | | 452 234.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 738.00 | | | 454 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
242 Autres charges externes. | 321 657.00 | | | 321 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 183.00 | | | 491 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 445.00 | | | -36 445.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 004.00 | | | -36 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |