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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 136.00 | 82.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 1 145.00 | 2 187.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | 15 295.00 | 17 728.00 | 33 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 558.00 | 16 577.00 | 68 981.00 | 85 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CF Disponibilités | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 862.00 | | 128 862.00 | 128 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 421.00 | 16 577.00 | 197 843.00 | 214 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
DL TOTAL (I) | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 447.00 | | 280 447.00 | 280 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 447.00 | | 280 447.00 | 280 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 282.00 | | | 281 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 825.00 | | | 239 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 082.00 | | 3 276.00 | 83 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 85 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 36 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 880.00 | | 3 276.00 | 33 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 832.00 | 6 544.00 | 800.00 | 10 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 73.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | 6 471.00 | 800.00 | 10 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 189.00 | 6 340.00 | 5 848.00 | 12 189.00 |
VI Groupe et associés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 121.00 | 17 600.00 | 16 520.00 | 34 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 638.00 | 41 790.00 | 5 848.00 | 47 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 413.00 | | | 124 413.00 |