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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437 510.00 | 2 437 510.00 | | 2 437 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 217 540.00 | 8 048 563.00 | 4 168 977.00 | 12 217 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
BZ Autres créances | 3 605 108.00 | | 3 605 108.00 | 3 605 108.00 |
CF Disponibilités | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 445.00 | | 3 681 445.00 | 3 681 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 985.00 | 8 048 563.00 | 7 850 422.00 | 15 898 985.00 |
CU Autres participations | 9 780 030.00 | 5 611 053.00 | 4 168 977.00 | 9 780 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880 621.00 | 8 960 621.00 | | 9 880 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 829.00 | -2 921 052.00 | | -2 939 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 090.00 | -18 776.00 | | -119 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 951 115.00 | 6 150 205.00 | | 6 951 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 282.00 | 569 453.00 | | 339 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 223.00 | 310 013.00 | | 273 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 13 151.00 | | 36 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 709.00 | 234 455.00 | | 210 709.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 307.00 | 1 167 072.00 | | 899 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 422.00 | 7 317 277.00 | | 7 850 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 136.00 | | 779 136.00 | 779 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 136.00 | | 779 136.00 | 779 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 837.00 | |
GE Autres charges | | | 25 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | -49 149.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 061.00 | 804 136.00 | | 1 008 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 151.00 | 822 912.00 | | 1 127 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 090.00 | -18 776.00 | | -119 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 149 940.00 | | 67 600.00 | 12 149 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 217 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 217 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149 940.00 | | 67 600.00 | 12 149 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 437 510.00 | | | 2 437 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 848 563.00 | 200 000.00 | | 7 848 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848 563.00 | 200 000.00 | | 7 848 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437 510.00 | | 2 437 510.00 | 2 437 510.00 |
UX Autres créances clients | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 384 006.00 | 3 384 006.00 | | 3 384 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 282.00 | 233 865.00 | 105 417.00 | 339 282.00 |
VI Groupe et associés | 273 223.00 | 273 223.00 | | 273 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 371.00 | 218 371.00 | | 218 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 864.00 | 3 662 354.00 | 2 437 510.00 | 6 099 864.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 307.00 | 793 890.00 | 105 417.00 | 899 307.00 |