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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 15 235.00 | 26 764.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 034.00 | 430 779.00 | 499 254.00 | 930 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 102.00 | 566 947.00 | 523 155.00 | 1 090 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 596.00 | 1 012 961.00 | 1 105 635.00 | 2 118 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 043.00 | | 627 043.00 | 627 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 333 835.00 | | 23 333 835.00 | 23 333 835.00 |
BZ Autres créances | 3 909 015.00 | | 3 909 015.00 | 3 909 015.00 |
CF Disponibilités | 915 309.00 | | 915 309.00 | 915 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 785 203.00 | | 28 785 203.00 | 28 785 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 903 800.00 | 1 012 961.00 | 29 890 839.00 | 30 903 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 468.00 | -212 721.00 | | -220 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 667.00 | -307 747.00 | | -833 667.00 |
DK Provisions réglementées | 234 393.00 | 192 496.00 | | 234 393.00 |
DL TOTAL (I) | -654 743.00 | -162 972.00 | | -654 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 450.00 | 8 510.00 | | 118 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 905 819.00 | 7 425 001.00 | | 11 905 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 076.00 | 157 778.00 | | 291 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 624 972.00 | 7 091 937.00 | | 11 624 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312 499.00 | 3 473 382.00 | | 5 312 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
EA Autres dettes | 1 185 875.00 | 771 416.00 | | 1 185 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 545 582.00 | 18 928 026.00 | | 30 545 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 890 839.00 | 18 765 053.00 | | 29 890 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 158 469.00 | 18 770 247.00 | | 30 158 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 8 510.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 619 528.00 | | 42 619 528.00 | 42 619 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 619 528.00 | | 42 619 528.00 | 42 619 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 576 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 553 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 395 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 464 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 196.00 | |
GE Autres charges | | | 64 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 919 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 465 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 600.00 | 150 156.00 | | 236 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 960.00 | 248.00 | | 8 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177.00 | 14 360.00 | | 18 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 137.00 | 14 609.00 | | 2 527 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 4 188.00 | | 4 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 074.00 | 39 999.00 | | 60 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 291.00 | 44 187.00 | | 64 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462 846.00 | -29 578.00 | | 2 462 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 869.00 | 117 041.00 | | 103 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 344.00 | -112 450.00 | | -273 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 185 127.00 | 34 109 577.00 | | 48 185 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 018 794.00 | 34 417 325.00 | | 49 018 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 667.00 | -307 747.00 | | -833 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | 50 828.00 | | 5 550.00 |