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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 377.00 | 16 525.00 | 1 851.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 428.00 | 1 076 884.00 | 568 544.00 | 1 645 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 055.00 | 1 093 410.00 | 571 645.00 | 1 665 055.00 |
BN En cours de production de biens | 358 602.00 | | 358 602.00 | 358 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 013.00 | 631 000.00 | 995 013.00 | 1 626 013.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 626.00 | 631 000.00 | 1 391 626.00 | 2 022 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 805.00 | 1 724 410.00 | 1 973 395.00 | 3 697 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 258.00 | 75 588.00 | | 92 258.00 |
DH Report à nouveau | 854 768.00 | 854 615.00 | | 854 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 419.00 | 450 822.00 | | 530 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 944.00 | 1 386 526.00 | | 1 482 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 829.00 | 201 430.00 | | 137 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 649.00 | 112 520.00 | | 131 649.00 |
EA Autres dettes | 89 410.00 | 78 419.00 | | 89 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 451.00 | 412 803.00 | | 490 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 395.00 | 1 799 329.00 | | 1 973 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 549 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 549 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 529.00 | |
GE Autres charges | | | 207 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 599.00 | 196 463.00 | | 204 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 525.00 | 2 439 368.00 | | 2 565 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 106.00 | 1 988 546.00 | | 2 035 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 419.00 | 450 822.00 | | 530 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 881.00 | 190 529.00 | | 902 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 781.00 | 744.00 | | 15 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 099.00 | 189 785.00 | | 887 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583 000.00 | 48 000.00 | | 583 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 000.00 | 48 000.00 | | 583 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 000.00 | 48 000.00 | | 583 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626 013.00 | 1 626 013.00 | | 1 626 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
VI Groupe et associés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 930.00 | 1 634 930.00 | | 1 634 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 451.00 | 490 451.00 | | 490 451.00 |