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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 507.00 | 51 236.00 | 271.00 | 51 507.00 |
AN Terrains | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
AP Constructions | 820 549.00 | 458 031.00 | 362 517.00 | 820 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836 479.00 | 2 541 236.00 | 2 295 243.00 | 4 836 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 899.00 | 85 566.00 | 59 333.00 | 144 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 876.00 | 3 136 069.00 | 2 742 806.00 | 5 878 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 787.00 | 51 919.00 | 774 868.00 | 826 787.00 |
BN En cours de production de biens | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 584.00 | 53 015.00 | 547 569.00 | 600 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 942.00 | | 2 142 942.00 | 2 142 942.00 |
BZ Autres créances | 5 383 609.00 | | 5 383 609.00 | 5 383 609.00 |
CF Disponibilités | 333 471.00 | | 333 471.00 | 333 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 424.00 | | 109 424.00 | 109 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 599.00 | 104 934.00 | 9 302 665.00 | 9 407 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 474.00 | 3 241 003.00 | 12 045 471.00 | 15 286 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 466 000.00 | | | 5 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DG Autres réserves | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807 069.00 | | | 807 069.00 |
DK Provisions réglementées | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 824.00 | | | 6 413 824.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 081.00 | | | 451 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 889.00 | | | 478 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 535.00 | | | 2 498 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 475.00 | | | 1 286 475.00 |
EA Autres dettes | 1 314 890.00 | | | 1 314 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 759.00 | | | 5 102 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 045 471.00 | | | 12 045 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 759.00 | | | 5 102 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 921 472.00 | 1 155 972.00 | 12 077 444.00 | 10 921 472.00 |
FG Production vendue services | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 021 133.00 | 1 155 972.00 | 12 177 105.00 | 11 021 133.00 |
FM Production stockée | | | 190 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 634 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 123 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 877.00 | | | 161 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 068.00 | | | 563 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 698.00 | | | -512 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708 568.00 | | | 14 708 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 691 393.00 | | | 14 691 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 121.00 | | | 570 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 000.00 | 598 000.00 | 396 000.00 | 2 934 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 000.00 | 597 000.00 | 396 000.00 | 2 884 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 875.00 | 62 110.00 | 8 946.00 | 43 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 269.00 | 138 620.00 | | 340 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 393.00 | | 17 460.00 | 122 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 393.00 | | 17 460.00 | 122 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 537.00 | 200 730.00 | 26 406.00 | 506 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | | 5 493 000.00 | | |