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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 303.00 | 41 643.00 | 3 660.00 | 45 303.00 |
AN Terrains | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
AP Constructions | 402 416.00 | 178 308.00 | 224 108.00 | 402 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 649.00 | 447 567.00 | 71 083.00 | 518 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 090.00 | 168 442.00 | 67 649.00 | 236 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 796.00 | 835 960.00 | 409 836.00 | 1 245 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 338.00 | 126 136.00 | 589 202.00 | 715 338.00 |
BN En cours de production de biens | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 695.00 | 187 103.00 | 358 592.00 | 545 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 550.00 | 189 309.00 | 4 690 241.00 | 4 879 550.00 |
BZ Autres créances | 507 215.00 | | 507 215.00 | 507 215.00 |
CF Disponibilités | 160 829.00 | | 160 829.00 | 160 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 143.00 | 502 548.00 | 6 471 596.00 | 6 974 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 939.00 | 1 338 507.00 | 6 881 432.00 | 8 219 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 917.00 | | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DK Provisions réglementées | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
DL TOTAL (I) | 368 026.00 | | | 368 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 454.00 | | | 585 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 454.00 | | | 585 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 318.00 | | | 3 137 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 713.00 | | | 1 613 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 210.00 | | | 1 099 210.00 |
EA Autres dettes | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 952.00 | | | 5 927 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 432.00 | | | 6 881 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 952.00 | | | 5 927 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 626 332.00 | 2 745 119.00 | 9 371 451.00 | 6 626 332.00 |
FG Production vendue services | 280 203.00 | | 280 203.00 | 280 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 535.00 | 2 745 119.00 | 9 651 654.00 | 6 906 535.00 |
FM Production stockée | | | -125 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 915.00 | | | 395 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 013.00 | | | -63 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 214.00 | | | 10 020 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 998 272.00 | | | 9 998 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 494.00 | | 39 635.00 | 1 252 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 727.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 333.00 | 1 245 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 606.00 | 1 199 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 663.00 | | 39 635.00 | 1 176 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 700.00 | 71 121.00 | 13 862.00 | 778 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 780.00 | 1 863.00 | | 39 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 920.00 | 69 258.00 | 13 862.00 | 738 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 711.00 | 16 476.00 | 14 020.00 | 67 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 800.00 | | 45 346.00 | 630 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 039.00 | 32 200.00 | | 281 039.00 |
6T Sur comptes clients | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 348.00 | 32 200.00 | | 470 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 859.00 | 48 676.00 | 59 366.00 | 1 168 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 476.00 | 14 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 282.00 | 395 282.00 | | 395 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 713.00 | 1 613 713.00 | | 1 613 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 547.00 | 264 547.00 | | 264 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 998.00 | 594 998.00 | | 594 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 690 241.00 | 4 690 241.00 | | 4 690 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
VB T. V. A. | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
VC Groupe et associés | 264 999.00 | 264 999.00 | | 264 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 742 036.00 | 2 742 036.00 | | 2 742 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 335.00 | 5 269 226.00 | 190 109.00 | 5 459 335.00 |
VW T.V.A. | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 952.00 | 5 927 952.00 | | 5 927 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
ST Autres comptes | 859 451.00 | | | 859 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 916.00 | | | 163 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 754 496.00 | | | 1 754 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -283 985.00 | | | -283 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 803.00 | | | 1 353 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 199.00 | | | 1 078 199.00 |
ZE Dividendes | 450 666.00 | | | 450 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 406 889.00 | | | 2 406 889.00 |