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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 231.00 | 59 365.00 | 37 866.00 | 97 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 081.00 | 60 215.00 | 785 866.00 | 846 081.00 |
BZ Autres créances | 269 974.00 | 189 086.00 | 80 888.00 | 269 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 218 120.00 | | 218 120.00 | 218 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 107.00 | 189 086.00 | 318 021.00 | 507 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 188.00 | 249 301.00 | 1 103 887.00 | 1 353 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 903.00 | | | 265 903.00 |
CU Autres participations | 748 850.00 | 850.00 | 748 000.00 | 748 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 503.00 | | | 1 091 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 887.00 | | | 1 103 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 081.00 | | 8 000.00 | 838 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 850.00 | | 8 000.00 | 740 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 919.00 | 19 446.00 | | 39 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | 19 446.00 | | 39 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 189 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 189 936.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 189 936.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 265 903.00 | 4 071.00 | 265 903.00 | 265 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 903.00 | 4 071.00 | 265 903.00 | 265 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |