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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 353.00 | 105 266.00 | 41 086.00 | 146 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 791.00 | 130 112.00 | 243 679.00 | 373 791.00 |
BT Marchandises | 619 848.00 | | 619 848.00 | 619 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 432.00 | | 782 432.00 | 782 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 223.00 | 130 112.00 | 1 026 111.00 | 1 156 223.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 492 233.00 | 448 179.00 | | 492 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 773.00 | 59 054.00 | | 80 773.00 |
DL TOTAL (I) | 685 206.00 | 619 433.00 | | 685 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 728.00 | 210 103.00 | | 202 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 721.00 | 79 418.00 | | 71 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 456.00 | 34 402.00 | | 66 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 905.00 | 325 351.00 | | 340 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 111.00 | 944 783.00 | | 1 026 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 905.00 | 325 351.00 | | 340 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 845.00 | | 4 737.00 | 369 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 373 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 491.00 | | | 198 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 824.00 | | 4 674.00 | 163 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 63.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 093.00 | 8 810.00 | 791.00 | 122 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | 791.00 | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 602.00 | 8 810.00 | | 118 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 202 728.00 | 202 728.00 | | 202 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 905.00 | 340 905.00 | | 340 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 2 506.00 | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | 9 720.00 | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 60 265.00 | 55 214.00 | | 60 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 278.00 | 18 380.00 | | 18 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 2 880.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | 5 386.00 | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 486.00 | 200 569.00 | | 237 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 994.00 | 142 949.00 | | 170 994.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 024.00 | 83 315.00 | | 86 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |