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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
CU Autres participations | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DG Autres réserves | 79 372.00 | 92 050.00 | | 79 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 421.00 | -2 677.00 | | 47 421.00 |
DK Provisions réglementées | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 292 649.00 | 255 227.00 | | 292 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | 51 009.00 | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 1 874.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 091.00 | 52 883.00 | | 24 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 740.00 | 308 111.00 | | 316 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 463.00 | 31 631.00 | | 15 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 424.00 | 384.00 | | 50 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003.00 | 3 061.00 | | 3 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 421.00 | -2 677.00 | | 47 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 251.00 | 12 623.00 | 8 628.00 | 21 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 091.00 | 15 463.00 | 8 628.00 | 24 091.00 |