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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 891.00 | 19 403.00 | 26 488.00 | 45 891.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 419.00 | 30 331.00 | 30 088.00 | 60 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 513.00 | 6 052.00 | 233 461.00 | 239 513.00 |
072 Créances – Autres | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
084 Disponibilités | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 013.00 | 6 052.00 | 314 961.00 | 321 013.00 |
110 Total général Actif | 381 432.00 | 36 383.00 | 345 049.00 | 381 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 288 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 464.00 | 465 648.00 | | 465 464.00 |
230 Autres produits | 10 682.00 | 4 366.00 | | 10 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 146.00 | 470 014.00 | | 476 146.00 |
242 Autres charges externes. | 144 797.00 | 107 393.00 | | 144 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 5 032.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 290.00 | 237 913.00 | | 278 290.00 |
252 Charges sociales | 100 623.00 | 82 244.00 | | 100 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 911.00 | 7 234.00 | | 5 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 052.00 | 6 500.00 | | 6 052.00 |
262 Autres charges | 6 974.00 | 412.00 | | 6 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 276.00 | 446 728.00 | | 546 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 130.00 | 23 286.00 | | -70 130.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 1 936.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 334.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -82 311.00 | 21 983.00 | | -82 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 197.00 | | | -10 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |