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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 807.00 | 14 582.00 | 225.00 | 14 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 032.00 | 21 612.00 | 420.00 | 22 032.00 |
060 Stock marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
110 Total général Actif | 59 832.00 | 21 612.00 | 38 220.00 | 59 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62.00 | 275.00 | | 62.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 835.00 | 26 695.00 | | 4 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 397.00 | 31 470.00 | | 15 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 288.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 5 414.00 | 10 759.00 | | 5 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 295.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 482.00 | 5 090.00 | | 3 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 1 447.00 | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 365.00 | 28 879.00 | | 21 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 968.00 | 2 591.00 | | -5 968.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 191.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 126.00 | 2 402.00 | | -6 126.00 |