| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 4 688.00 | 812.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | 4 688.00 | 812.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 839.00 | 4 688.00 | 120 151.00 | 124 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 060.00 | 64 874.00 | | 88 060.00 |
DL TOTAL (I) | 99 060.00 | 75 874.00 | | 99 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 091.00 | 10 535.00 | | 21 091.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 091.00 | 15 575.00 | | 21 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 151.00 | 91 449.00 | | 120 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 091.00 | 15 575.00 | | 21 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 279.00 | 4 731.00 | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 223.00 | 205 417.00 | | 107 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 163.00 | 140 544.00 | | 19 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 060.00 | 64 874.00 | | 88 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 702.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 702.00 | | 3 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 667.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | 4 786.00 | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 2 548.00 | 19 561.00 | | 2 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 387.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | 2 054.00 | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 360.00 | 19 128.00 | | 19 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008.00 | 2 655.00 | | 1 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 588.00 | 24 347.00 | | 7 588.00 |