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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 559.00 | 14 830.00 | 16 729.00 | 31 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 870.00 | 15 931.00 | 18 939.00 | 34 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 082.00 | | 376 082.00 | 376 082.00 |
BZ Autres créances | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CF Disponibilités | 250 707.00 | | 250 707.00 | 250 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 628.00 | | 700 628.00 | 700 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 498.00 | 15 931.00 | 719 567.00 | 735 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 306.00 | 18 048.00 | | 30 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | 12 257.00 | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | 121 078.00 | 57 806.00 | | 121 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 481.00 | 260 003.00 | | 303 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 758.00 | 123 067.00 | | 154 758.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 30.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 489.00 | 523 254.00 | | 598 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 567.00 | 581 060.00 | | 719 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 344.00 | | 14 911.00 | 26 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 34 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 32 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | | 14 911.00 | 23 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 576.00 | 4 740.00 | 6 385.00 | 17 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 976.00 | 4 740.00 | 6 385.00 | 16 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 481.00 | 303 481.00 | | 303 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 758.00 | 154 758.00 | | 154 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 376 082.00 | 376 082.00 | | 376 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 971.00 | 449 921.00 | 2 049.00 | 451 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 489.00 | 498 489.00 | 100 000.00 | 598 489.00 |