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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 193.00 | 20 776.00 | 32 416.00 | 53 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 193.00 | 20 776.00 | 32 416.00 | 53 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 620.00 | 149 901.00 | 735 718.00 | 885 620.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 866 117.00 | | 866 117.00 | 866 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 841.00 | 149 901.00 | 1 603 939.00 | 1 753 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 690.00 | 170 678.00 | 1 680 012.00 | 1 850 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 714 413.00 | -5 860 027.00 | | -4 714 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 812.00 | 1 145 613.00 | | 751 812.00 |
DL TOTAL (I) | -3 954 600.00 | -4 706 413.00 | | -3 954 600.00 |
DP Provisions pour risques | 43 655.00 | 107 752.00 | | 43 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 255.00 | 107 752.00 | | 206 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398 117.00 | 7 420 050.00 | | 5 398 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | 109 851.00 | | 27 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 17 245.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 6 679.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 214.00 | 7 553 826.00 | | 5 428 214.00 |
ED (V) | 142.00 | 41 328.00 | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 012.00 | 2 996 494.00 | | 1 680 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -3 752.00 | -3 752.00 | |
FG Production vendue services | -800.00 | 5 000.00 | 4 200.00 | -800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -800.00 | 1 247.00 | 447.00 | -800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -19 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | 1 250 000.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 1 250 000.00 | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | 1 705.00 | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 187.00 | 1 248 295.00 | | 943 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 965.00 | 1 902 499.00 | | 1 165 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 153.00 | 756 885.00 | | 414 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 812.00 | 1 145 613.00 | | 751 812.00 |