| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 867.00 | 49 300.00 | 35 567.00 | 84 867.00 |
040 Immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 083.00 | 49 300.00 | 46 783.00 | 96 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
110 Total général Actif | 146 830.00 | 49 300.00 | 97 530.00 | 146 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 411.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
242 Autres charges externes. | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
252 Charges sociales | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
262 Autres charges | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |