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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 357.00 | 27 841.00 | 10 516.00 | 38 357.00 |
040 Immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 934.00 | 27 841.00 | 305 093.00 | 332 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
110 Total général Actif | 351 429.00 | 27 841.00 | 323 588.00 | 351 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 239.00 | 293 515.00 | | 274 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 732.00 | 293 526.00 | | 276 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 498.00 | 67 497.00 | | 75 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 849.00 | 95.00 | | 849.00 |
242 Autres charges externes. | 66 804.00 | 63 000.00 | | 66 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | 5 581.00 | | 7 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 234.00 | 70 910.00 | | 73 234.00 |
252 Charges sociales | 20 731.00 | 20 007.00 | | 20 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 824.00 | 2 226.00 | | 2 824.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | 700.00 | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 376.00 | 230 016.00 | | 248 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 356.00 | 63 510.00 | | 28 356.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 547.00 | 833.00 | | 4 547.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | 3 501.00 | | 2 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | 3 451.00 | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 11 650.00 | | 4 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 338.00 | 45 742.00 | | 25 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -123.00 | | | -123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 647.00 | | | 327 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |