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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 636.00 | 50 363.00 | 12 273.00 | 62 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 361.00 | 103 543.00 | 93 818.00 | 197 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 125.00 | 153 906.00 | 109 219.00 | 263 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 660.00 | 1.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 059.00 | 8 660.00 | 75 399.00 | 84 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 184.00 | 162 566.00 | 184 618.00 | 347 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 196.00 | 45 383.00 | | 31 196.00 |
DH Report à nouveau | -29 399.00 | | | -29 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 399.00 | 4 335.00 | | -29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 34 797.00 | 82 718.00 | | 34 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 947.00 | 75 267.00 | | 62 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 2 899.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 075.00 | 36 575.00 | | 44 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 28 599.00 | | 37 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 821.00 | 143 340.00 | | 149 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 618.00 | 226 058.00 | | 184 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 228.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 820.00 | 90.00 | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | 2 981.00 | | -7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 446.00 | 504 894.00 | | 263 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 845.00 | 500 559.00 | | 292 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 399.00 | 4 335.00 | | -29 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 125.00 | | | 263 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 997.00 | | | 259 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 338.00 | 13 568.00 | | 140 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 338.00 | 13 568.00 | | 140 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 397.00 | 19 999.00 | 25 398.00 | 45 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 899.00 | 31 771.00 | 3 128.00 | 34 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 698.00 | 99 300.00 | 25 398.00 | 124 698.00 |