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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 2 396.00 | 349.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 006.00 | 35 657.00 | 349.00 | 36 006.00 |
BT Marchandises | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 160.00 | 18 188.00 | 167 972.00 | 186 160.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 774.00 | 18 188.00 | 284 585.00 | 302 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 780.00 | 53 845.00 | 284 935.00 | 338 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DL TOTAL (I) | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
EA Autres dettes | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 103.00 | | | 235 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 234.00 | | 270 234.00 | 270 234.00 |
FG Production vendue services | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 989.00 | | 316 989.00 | 316 989.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 472.00 | | | 317 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 674.00 | | | 309 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 636.00 | | 370.00 | 35 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 636.00 | | 370.00 | 35 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 176.00 | 480.00 | | 35 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | 480.00 | | 35 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
UX Autres créances clients | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 779.00 | 225 779.00 | | 225 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |