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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 339 539.00 | | 3 339 539.00 | 3 339 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 371 925.00 | 12 999 951.00 | 45 371 975.00 | 58 371 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
BZ Autres créances | 1 103 292.00 | | 1 103 292.00 | 1 103 292.00 |
CF Disponibilités | 592 470.00 | | 592 470.00 | 592 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 140.00 | | 1 798 140.00 | 1 798 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 170 066.00 | 12 999 951.00 | 47 170 115.00 | 60 170 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 129 924.00 | | | 4 129 924.00 |
CU Autres participations | 55 032 147.00 | 12 999 951.00 | 42 032 196.00 | 55 032 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 915 495.00 | 12 121 797.00 | | 10 915 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 416.00 | -606 302.00 | | 2 743 416.00 |
DL TOTAL (I) | 17 920 912.00 | 15 777 495.00 | | 17 920 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 757 647.00 | 30 404 430.00 | | 27 757 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 960.00 | 253 735.00 | | 54 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 832.00 | 38 328.00 | | 37 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 164 775.00 | | 12 931.00 |
EA Autres dettes | 1 385 833.00 | 1 355 044.00 | | 1 385 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 249 203.00 | 32 216 312.00 | | 29 249 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 170 115.00 | 47 993 807.00 | | 47 170 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 165 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 402 041.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 001.00 | 14 000.00 | | 54 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 018.00 | 416 041.00 | | 58 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 017.00 | -416 041.00 | | -58 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 153.00 | -217 745.00 | | -93 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 928.00 | 52 319.00 | | 3 178 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 512.00 | 658 621.00 | | 435 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 416.00 | -606 302.00 | | 2 743 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 162 072.00 | | 343 819.00 | 59 162 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 966.00 | 58 371 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 966.00 | 58 371 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 162 072.00 | | 343 819.00 | 59 162 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 999 951.00 | | | 12 999 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 999 951.00 | | | 12 999 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 833.00 | 1 385 833.00 | | 1 385 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 339 539.00 | | 3 339 539.00 | 3 339 539.00 |
UX Autres créances clients | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VB T. V. A. | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 887.00 | 1 000 887.00 | | 1 000 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 757 647.00 | 2 673 310.00 | 10 693 244.00 | 27 757 647.00 |
VI Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673 310.00 | | | 2 673 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 209.00 | 1 205 670.00 | 3 339 539.00 | 4 545 209.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 249 203.00 | 4 164 866.00 | 10 693 244.00 | 29 249 203.00 |