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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 11 620.00 | 1 651.00 | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 953.00 | 159 403.00 | 13 550.00 | 172 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 746.00 | | 329 746.00 | 329 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 189.00 | 171 023.00 | 462 166.00 | 633 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 553.00 | 150 026.00 | 656 527.00 | 806 553.00 |
BZ Autres créances | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CF Disponibilités | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 581.00 | 150 026.00 | 813 555.00 | 963 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 769.00 | 321 049.00 | 1 275 721.00 | 1 596 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 340.00 | 68 449.00 | | 88 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 753.00 | 69 891.00 | | 35 753.00 |
DL TOTAL (I) | 479 093.00 | 443 340.00 | | 479 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 333.00 | 70 427.00 | | 283 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 18 642.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 905.00 | 214 641.00 | | 348 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 343.00 | 123 045.00 | | 146 343.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 7 174.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 628.00 | 433 928.00 | | 796 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 721.00 | 877 268.00 | | 1 275 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 628.00 | 417 262.00 | | 796 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 427.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 643.00 | | 196 546.00 | 471 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 633 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 643.00 | | 196 546.00 | 471 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 481.00 | 15 542.00 | | 155 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 481.00 | 15 542.00 | | 155 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 079.00 | 5 947.00 | | 144 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 079.00 | 5 947.00 | | 144 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 079.00 | 5 947.00 | | 144 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 905.00 | 348 905.00 | | 348 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 806 553.00 | 806 553.00 | | 806 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 333.00 | 283 333.00 | | 283 333.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 932.00 | 864 932.00 | | 864 932.00 |
VW T.V.A. | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 628.00 | 796 628.00 | | 796 628.00 |